【美股收盤】美股繼續走強,聯儲紀要暗示明年衰退,但加息節奏或有所放緩


【每日熱點】

美股繼續走高,特斯拉領漲科技股,標普板塊繼續走高,中概跑贏大盤

明星科技股齊漲且盤中均漲約1%,微軟(MSFT)、亞馬遜(AMZN)、奈飛(NFLX)漲幅居前,特斯拉(TSLA)漲近8%。芯片股多數在午盤後漲幅收窄,費城半導體指數(SMH)收漲1%。英特爾(INTC)收跌0.5%,AMD收漲1.5%,英偉達(NVDA)漲3%。其他個股方面,惠普公司(HPQ)漲近2%,Nordstrom百貨(JWN)一度跌近10%,從三個月高位回落,最終收跌超4%。重型設備制造商迪爾(DE)收漲5%。

熱門中概跑贏美股大盤漲幅,納斯達克100四只成份股中,京東(JD)漲14%,百度(BIDU)漲2%,網易(NTES)漲1.7%,拼多多(PDD)微跌。其他個股中,阿裏巴巴(BABA)漲超3%,B站(BILI)漲1%,騰訊ADR(TCEHY)漲1.5%,新能源汽車概念均漲超3%。老虎證券(TIGR)漲超9%。

標普指數節前繼續走高收漲,11個板塊普漲,可選消費領漲

標普500指數的11個板塊在感恩節前夜普遍收漲美聯儲11月會議紀要發布後,標普可選消費板塊收漲1.33%領跑,電信板塊漲超1.2%,公用事業板塊漲超1.0%,科技板塊漲約0.9%,房地產板塊漲超0.1%漲幅最小,能源板塊跌超1.1%。

【重要資訊】

美聯儲會議紀要:多數官員青睞降速加息,聯儲分析暗示明年衰退概率高達50%

會議紀要顯示,與會後決議聲明釋放的信號一致,在本月早些時候的美聯儲貨幣政策會議上,多數美聯儲決策者贊成放慢加息步伐,暗示利率下個月加息,也就是12月份,預計將從本月加息。 75 個基點回落至 50 個基點。美聯儲11月初的會後決議聲明直言,決策應考慮貨幣政策對經濟和通脹影響的滯後性。這一表態一度點燃了市場不斷變化的預期。美國東部時間11月23日星期三,美聯儲公佈會議紀要,其中也提到需要考慮貨幣政策滯後等因素,並透露多數與會美聯儲官員認為可能很快美聯儲貨幣政策委員會FOMC適當放慢加息步伐。 .它寫道,與會者提到了一些可能影響未來加息步伐的考慮因素。這些考慮因素包括迄今為止貨幣政策的累積收緊、貨幣政策行動與經濟活動和通脹之間的滯後,以及經濟和金融發展。幾位與會者認為,隨著貨幣政策接近足以實現 FOMC 委員會目標的限制性立場,放慢加息步伐將變得合適。此外,絕大多數與會者認為,放慢加息步伐可能很快是合適的。在這種情況下放慢速度將使聯邦公開市場委員會委員會能夠更好地評估實現其充分就業和價格穩定目標的進展情況。這一評估之所以重要,原因之一是不確定貨幣政策行動對經濟活動和通貨膨脹的影響程度以及滯後時間。少數與會者評論說,加息步伐放緩將降低金融體係不穩定的風險。其他一些與會者指出,最好等到政策立場更明顯地處於限制性區間內,並且有更多具體跡象表明通脹壓力正在顯著消退,然後再放慢加息速度。紀要還寫道,與會官員認為利率的最終目標水平比加息幅度更為重要。在貨幣政策接近足以約束經濟的位置,與會者強調,FOMC最終加息的利率水平,以及政策立場的變化,因此在審議會議時變得比進一步加息的步伐更為重要FOMC 委員會的目標。與會者一致認為,為了加強聯邦公開市場委員會將通脹率恢復到 2% 目標的堅定承諾,向公眾傳達這種區別很重要。

會議紀要提供了美聯儲內部人士對美國經濟的最新預測。會議紀要稱,由於通脹持續居高不下,(美聯儲)工作人員繼續認為通脹預期存在上行風險。就實體經濟活動而言,私營部門實際國內支出增長乏力、全球前景惡化以及金融環境收緊被視為實體活動前景面臨的重大風險。此外,通脹持續下降可能需要(美聯儲)比預期更積極地收緊融資條件,這被視為另一個下行風險。因此,(美聯儲)工作人員繼續確定對實際經濟活動的基線預測存在向下傾斜的風險,並認為(美國)經濟在明年某個時候陷入衰退的可能性幾乎相同作為基線(如預期的那樣)。媒體認為,這是美聯儲經濟學家暗示美國經濟明年陷入衰退的可能性接近50%。週三公佈的會議紀要提到,在討論未來會議可能採取的政策行動時,與會者重申了實現2%通脹目標的堅定承諾,並繼續預期進一步加息以降低通脹是適當的。許多人認為,政策利率的峰值,即聯邦基金利率,比之前想像的要高。 “幾位與會者評論說,實現(FOMC)委員會目標所需的聯邦基金利率最終水平存在高度不確定性,評估這一(要求的)水平將部分取決於未來的數據,”會議紀要寫道。儘管如此,幾位與會者指出,到目前為止,幾乎沒有跡象表明通貨膨脹有所緩解,經濟中的供需失衡仍然存在,他們對達到委員會目標所需的聯邦基金利率最終水平的評估略高於他們之前估計的區間。會議紀要顯示,在討論貨幣政策的風險管理時,與會者表示,有目的地轉向更嚴格的貨幣政策立場符合風險,因為通脹水平普遍高得令人無法接受,通脹前景面臨上行風險。管理方面的考慮。一些與會者認為貨幣政策受到累積限制的風險增加,超過了將通脹率降至 2% 所需的水平。一些與會者評論說,持續快速的貨幣緊縮增加了金融系統不穩定或中斷的風險。與會者普遍認為,通脹和實際活動的前景存在高度不確定性,強調了考慮貨幣政策累積收緊、貨幣政策影響經濟活動和通脹的滯後性以及經濟和金融發展的重要性。

在討論金融穩定時,與會者指出,根據會議紀要,美國國債市場的有序運作對於貨幣政策的傳導、滿足美國聯邦政府的融資需求以及全球金融體系的運作非常重要。會議。他們認為,儘管利率波動加劇且指標表明流動性緊張,但美國國債市場的運作一直井然有序。紀要提到,多位與會者指出,近期英國國債市場的動盪凸顯了美國國債市場韌性的價值。他們討論了政府可能考慮的一系列增強市場彈性的方法,包括資本和流動性監管與市場活動的可能相互作用、對主要市場參與者的監督、清算和結算業務,以及美聯儲常備工具的作用和結構。少數與會者指出,關鍵是要準備好以不影響貨幣政策立場的方式化解對美國核心市場運作的幹擾,尤其是在美聯儲收緊貨幣政策期間。多位與會者指出,在全球貨幣政策快速收緊的情況下,非銀行金融機構存在一定風險,這些機構的隱性槓桿可能會放大對市場的衝擊。

【期貨市場】

週三,美國商品交易所12月交割的黃金期貨價格上漲5.7美元,漲幅為0.33%,收於每盎司1745.60美元。

週三,1月交割的西德州中質原油(WTI)期貨價格下跌3.01美元,跌幅為3.7%,收於每桶77.94美元。

週三10年美國國債主力合約延續走高,漲幅0.58%報119‘25010年國債收益率收跌1.38%,收報3.706%。

【熱點個股】

$CS$

瑞士信貸執行其投資銀行重組和成本削減計劃,其第四季度稅前虧損可能高達約15億瑞士法郎,這是由於執行該計劃和資產所產生的成本。當日該股收跌6.36%報3.83美元。

$TSLA$

花旗分析師Itay Michaeli將特斯拉的評級從賣出上調至中性,目標價從141.33美元上調至176美元。該分析師表示,上調對該股的評級是因為他相信今年迄今的回調已經平衡了風險/回報。當日該股領漲科技板塊收漲7.82%報183.2美元。

$JWN$

諾德斯特龍週三當日大跌超4%,報21.69美元。公司第三季度收入35.46億美元,市場預期35.1億美元;凈虧損2000萬美元,去年同期錄得凈利6400萬美元。公司重申全年收入增長5%-7%,每股盈余2.30-2.60美元。

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